全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 基金信息管理 | 基金名称、基金代码、基金类型、基金规模、成立日期、基金公司、基金经理、基金投资策略、资产配置、投资限制等 |
| 2 | 基金净值管理 | 基金代码、日期、单位净值、累计净值、日增长率、周增长率、月增长率、年增长率、基金规模、成立日期等 |
| 3 | 基金交易管理 | 基金代码、交易日期、交易类型、交易金额、交易费用、交易状态、交易确认号、申购赎回标志、交易账号、下单时间等 |
| 4 | 基金分红管理 | 基金代码、分红日期、分红金额、分红方式、分红收益、分红记录人、分红确认人、分红状态、分红税率、红利再投资等 |
| 5 | 基金风险评估 | 基金代码、风险评估日期、风险评估结果、评估人员、评估备注、风险等级、风险提示、风险指标、风险调整、风险控制等 |
| 6 | 基金报告生成 | 基金代码、报告日期、报告类型、报告内容、报告人员、报告备注、报告文件、报告标题、报告模板、报告目录等 |
| 7 | 基金持仓管理 | 基金代码、持仓日期、持仓数量、持仓市值、持仓比例、持仓收益、持仓成本、持仓状态、持仓风险、持仓分布等 |
| 8 | 基金资金结算 | 基金代码、结算日期、资金金额、结算状态、结算账号、结算方式、结算人员、结算费用、结算汇率、结算记录等 |
| 9 | 基金账户管理 | 账户名称、账户类型、账户号码、账户币种、开户日期、开户机构、账户状态、账户归属、账户余额、账户授权等 |
| 10 | 基金信息披露 | 基金代码、披露日期、披露内容、披露方式、披露人员、披露备注、披露文件、披露标题、披露目录、披露状态等 |
| 11 | 基金费率管理 | 基金代码、费率日期、申购费率、赎回费率、管理费率、托管费率、销售服务费、前端费率、后端费率、费率调整等 |
| 12 | 基金合同管理 | 基金代码、合同编号、签订日期、合同类型、合同内容、合同主体、合同期限、合同状态、合同归档、合同备注等 |
| 13 | 基金业绩评价 | 基金代码、评价日期、累计收益率、年化收益率、最大回撤、阿尔法值、夏普比率、风险调整收益率、业绩比较基准、业绩评级等 |
| 14 | 基金风险控制 | 基金代码、控制日期、风险控制方案、控制措施、控制人员、控制备注、停牌风险、交易风险、市场风险、操作风险等 |
| 15 | 基金销售管理 | 基金代码、销售日期、销售机构、销售方式、销售人员、销售金额、销售费用、销售状态、销售渠道、销售归属等 |
| 16 | 基金份额转换 | 基金代码、转换日期、转出基金、转入基金、转出份额、转入份额、转换比例、转换费用、转换状态、转换申请人等 |
| 17 | 基金权限管理 | 用户姓名、用户账号、用户角色、用户权限、用户电话、用户邮箱、用户密码、用户状态、用户备注、用户部门等 |
| 18 | 基金估值管理 | 基金代码、估值日期、估值类型、估值金额、估值人员、估值备注、估值状态、估值币种、估值净值、估值单位等 |
| 19 | 基金风险警示 | 基金代码、警示日期、警示类型、警示内容、警示人员、警示备注、警示状态、警示原因、警示措施、警示风险等 |
| 20 | 基金系统日志管理 | 日志日期、操作人员、操作模块、操作内容、操作结果、操作原因、操作备注、操作IP、操作类型、操作时间等 |
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