*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金注册 | 基金名称、基金类型、基金管理人、基金代销人、基金发行地点、基金托管人、基金销售机构、基金成立日期、基金规模、基金运作方式等 |
2 | 基金募集 | 募集起始日期、基金募集期限、募集目标金额、募集方式、最低认购金额、募集费用、认购协议、募集份额等 |
3 | 基金投资 | 投资策略、投资范围、报告期、投资目标、投资组合持仓、投资风险控制、投资人权益等 |
4 | 基金交易 | 交易日期、交易类型、交易价格、交易数量、交易费用、交易状态、交易确认、交易流水号等 |
5 | 基金估值 | 估值日期、估值方法、估值基准、估值结果、估值调整原因、估值误差范围等 |
6 | 基金清算 | 清算日期、清算方式、清算会计处理、清算资金转账、归还投资者资金等 |
7 | 基金费用 | 管理费用、托管费用、销售服务费用、投资顾问费用、业绩报酬、基金运作费用等 |
8 | 基金备案 | 备案申请日期、备案文件、备案状态、备案通过日期、备案拒绝原因等 |
9 | 基金风险评估 | 风险评估报告、风险承受能力测评、投资者风险评级、风险测评问卷、风险控制措施等 |
10 | 基金净值计算 | 净值计算日期、净值计算方法、净值计算基准、净值计算结果、净值调整原因、净值误差范围等 |
11 | 基金考核 | 基金业绩评价、基金经理业绩考核、基金收益率比较、基金风险评估等 |
12 | 基金信息披露 | 披露日期、披露内容、披露方式、披露文件、披露范围等 |
13 | 基金分红 | 分红日期、分红金额、分红方式、分红股份、分红确认等 |
14 | 基金赎回 | 赎回申请日期、赎回份额、赎回费用、赎回方式、赎回确认、赎回流水号等 |
15 | 基金报表 | 报表日期、报表类型、报表内容、报表生成方式、报表审核、报表导出等 |
16 | 基金审计 | 审计日期、审计报告、审计结果、审计要点、审计人员、审计意见等 |
17 | 基金仓位披露 | 仓位披露日期、仓位披露内容、仓位披露方式、仓位披露文件、仓位披露范围等 |
18 | 基金运营 | 运营活动计划、运营报告、运营风险管理、运营团队等 |
19 | 基金退出 | 退出条件、退出流程、退出费用、退出申请、退出审批等 |
20 | 基金监管 | 监管部门、监管要求、监管报告、监管机构、监管审查等 |